🗓️ 每日结算预测引擎 DSE · 设计方案(思路稿,待主席拍板)

日期:2026-07-30 ｜状态:设计方案(未开建,已立项 M-359/P557) ｜出品:数字分身
主席原始需求:把"预测+真实事件检验"类任务升级为【每天结算】;看更多短期因素,同时保持中长期方向持续优化;范围=金融投资为主+影响世界局势的重大事件;机制=先出事件日程(schedule)→给出预测→每天按最新信息更新→到期结算。

一句话方案

把现有"校准账本+FOMC闹钟"升级成一台每日结算的预测机器:前门挂一张滚动90天的世界事件日历,每个事件先锁定概率、每天更新概率曲线、到期当天机器结算记分,短中长三层时标互相喂养。 全部复用现有零件(账本/闹钟/每日雷达/GIGO闸/引擎56条规律),不另起炉灶。

滚动向前90天,每个事件带:日期/类别/客观结算标准(什么算发生、数值从哪查)/影响面(哪些资产、哪条中长期判断)。
五大类:①宏观数据(CPI/PCE/非农/GDP)②央行(FOMC/欧央行/日银)③公司财报(重点股)④政治地缘(选举/峰会/关税生效/协议节点)⑤科技产业(发布会/监管判决/OPEC)。
来源:官方日历(BLS/BEA/美联储/选委会)+每周一次agent联网补采非例行事件。
准入铁律:没有客观结算标准的事件不进日历("局势紧张"类查无对错的只当背景板,宁缺毋滥)。

进日历即登记:结算问题(是/否或数值区间)+ 首次锁定概率 p₀(进账本永不改=防事后耍赖的锚)。
关键新机制:每日概率曲线 p_t——锁定价不动,每天按新信息记"今日最新概率"(带一句话理由+证据来源),形成概率演化曲线。结算时两头打分:p₀ 的 Brier(考第一眼判断力)+ 全程曲线的时间加权分(考跟进新信息的能力)。这是超级预测者训练法的严谨落地。
有市场定价的(CME利率期货/Polymarket/Kalshi)一并记录作对照,量化"我们比市场多知道什么"。

每天固定时间自动:①扫日历(今明事件)②派独立agent采隔夜新信息(双源纪律)③逐笔更新p_t(无新信息标"无更新"不硬编)④机器结算到期注回填Brier⑤刷新预测总看板网页(今日结算/在途曲线/累计成绩单)⑥短期证据向上喂:某方向连续累积→在中期注和长期主题上标"证据累积"提醒。

1. 每日更新诱发"追涨杀跌式改概率"(最大的坑):市场跌了就调高回撤概率=把噪音当信息。对策:p_t 单日变动>10个百分点必须挂新事实(不是价格本身);纯价格驱动的改动显式标"价格跟随"并单独考核这类改动是否真提升准确度。

2. 地缘政治类结算标准难客观:对策:只登记能客观判定的(协议是否在某日前签署/关税是否生效/选举谁赢),判不了的进背景板不进账本。

3. 每天跑=成本与噪音:对策:静默原则——无结算、无大幅变动的日子看板静默更新不打扰;只有【今日有结算】或【概率大变】才推简报。上线前按循环工程铁律先写刹车(预算上限/无进展即停/执行者≠验证者)。